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黑色板块整体维持震荡趋势 螺纹需求小幅度提升

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钢材铁矿石

钢材:8月29日黑色板块整体维持震荡趋势;今日Mysteel螺纹产量和库存数据显示表观需求小幅度提升,品种间成材期价近月合约强于远月合约,10-01合约月间价差继续扩大。螺纹10合约,前二十名期货公司买单持仓减少19084手,卖单持仓减少27391手。螺纹01合约前二十名期货公司买单持仓增加70719手,卖单持仓增加10278手。上海螺纹上涨10元/吨至3590元/吨,上海热卷上涨20元/吨至3620元/吨。供给方面,全国高炉产能利用率小幅度上升,明显高于去年同期水平。上周全国独立电弧炉螺纹钢短流程平均成本上升至3770元/吨,由于螺纹钢短流程处于亏损状态,本周螺纹钢产量环比3.34万吨,下降幅度大幅度收窄,长流程产量依然有利润驱动生产。需求方面,螺纹钢本周35城社会库存连续第九周累库后第三周降库;螺纹钢钢厂库存在连续两周降库后环比累库,螺纹总库存环比持续第三周下降,库存压力转移至钢厂。从测算表观需求来看,本周表观需求没有下滑,并较上周有所上升,需求边际上逐渐开始改善。中央年中会议显示不将房地产作为短期刺激经济的手段,7月房地产新开工面积增速继续下滑,市场对于房地产终端对于钢材需求的支撑将会减弱,目前从前周北方的库存情况来看,可能存在为了赶工储备螺纹的情形出现;华东和南方地区下游工地终端也有提前储备螺纹情形出现,目前处于传统淡季尾声,预期后期需求将会边际好转。目前钢价在前期大幅回调后企稳反弹转入震荡,但是唐山九月环保限产再次放松,供给压力不减,短期之内钢价维持震荡趋势。

铁矿石:铁矿期价同样在独立驱动因素减弱后跟随螺纹维持震荡趋势。铁矿09合约,前二十名期货公司买单持仓减少3284手,卖单持仓减少4977手。铁矿01合约,前二十名期货公司买单持仓减少41516手,卖单持仓减少29214手。澳洲铁矿发运量第三季度以来同比好于去年同期发运水平。巴西发货情况目前逐步恢复至历年平均水平,持续有所好转,但依然低于去年发货水平。北方铁矿石到港量环比下降94.9万吨,恢复正常到港水平;同时,台风过后,疏港情况恢复,铁矿石45港口疏港量环比恢复至高位308.5万吨。目前截止8月23日的铁矿库存水平看,铁矿石45港口总库存上周由于前期台风影响的压港计入到上周的库存,环比大幅度上升至1.1984亿吨,港口库存也逐渐开始走平并累库,后期发运和到港持续改善下,港口库存将会持续累库。目前钢厂钢材利润依然存有空间,钢厂暂时不会大范围减产,同时唐山九月环保限产放松,短期之内利好铁矿需求,相对铁矿远月合约,对近月合约有所支撑。

当日市场情况

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现货市场情况

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期货市场价差监测

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焦煤焦炭

焦炭主要逻辑:焦炭首轮提降后价格暂稳,焦炭市场继续弱势运行。近期焦企生产正常,出货积极,但由于下游需求减少,叠加二青会后焦炭供给量有所回升,导致焦企场内库存小幅累积。受钢材市场弱势影响,钢厂利润处于低位,对焦炭采购节奏放缓,叠加河北地区环保预期加强,钢厂多控制到货量。总体来看,当前焦炭供给趋于宽松,钢厂对焦炭需求减弱,使得钢厂对焦炭议价权不断增大,短期内焦炭价格将继续走弱。29日,焦炭2001合约大幅震荡运行,截至收盘,焦炭2001合约价格为1857.5元/吨,跌幅约0.08%。持仓方面,29日焦炭2001合约多空单大幅减少,多单减少较多,约9400手;空单减少约6700手,最终十大主力累计净空仓约5700手。预计后期焦炭2001合约持续震荡运行。

焦煤主要逻辑:焦煤市场偏弱运行,受焦炭首轮提降落地影响,焦企普遍开始控制原料煤库存,部分焦企以消耗库存为主,煤矿出货压力渐增,煤矿库存有所回升,焦煤市场开始出现下跌趋势,临汾安泽地区低硫主焦、长治地区高价低硫瘦焦、吕梁高硫主焦煤均有不同程度的下跌,预计近期焦煤价格将承压运行。29日,焦煤期货2001合约全天震荡运行,截至收盘,焦煤2001合约价格为1290.5元/吨,跌幅约为0.08%。持仓方面,29日焦煤2001合约多空单均大幅减少,多单减少约5500余手,空单减少约4500手,最终十大主力机构累计净空仓约7000手。预计后期焦煤期货2001合约震荡运行概率较大。

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现货市场

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期货市场价差监测

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PTA

29日,PTA主力合约TA001震荡回落,TA001收盘较上一交易日收盘价下跌66元,跌幅1.28%,收报5074元/吨,全天成交量224.1万手,持仓增加11万手至135.2万手。远月合约TA005收盘较上一交易日下跌38元,收盘报5004元。

现货方面,现货商谈气氛一般,现货主流成交在平水附近。日内PTA供应商报盘增加,成交价格小幅下降,现货成交为主,现货成交集中在1909平水附近,个别货源在贴水5-10附近,现货成交价格在5100-5170附近。供应商出货为主,聚酯工厂和贸易商采购。CCF内盘均价5140元/吨,较上一交易日下跌15元,CCF外盘报645美元/吨,较上一交易日下跌5美元。江浙涤丝产销回落,至下午3点附近平均估算在4-5成左右。

29日,TA震荡回落。基本面上,PX持稳,PTA现货基差平水,供应商出货,加工差压缩在950附近,聚酯端库存不高,产品现金流阶段性较好,聚酯开工率提高,产销回落。当前终端边际转暖,聚酯开工提高,低位下短期或对TA有支撑,后续关注需求季节性转好的持续性。

乙二醇

29日,EG冲高回落,收盘主力EG2001较上一交易日下跌32元,跌幅0.69%,收盘报4583元/吨,成交量67.9万手,持仓减少6684手至39.8万手。远月合约EG2005收盘较上一交易日下跌31元,收盘报4523元/吨。

现货方面,MEG内盘重心窄幅震荡,市场商谈一般。目前现货报4595-4600元/吨,递4590元/吨附近,商谈4590-4595元/吨,下午几单4595-4610元/吨成交。CCF内盘均价4625元,较上一交易日上涨25元,外盘均价543元,较上一交易日持平。截至29日,华东主港地区MEG港口库存约95.3万吨,环比上期增加3.5万吨。国内乙二醇整体开工负荷在56.42%,其中煤制乙二醇开工负荷在43.31%

29日EG冲高回落。基本面上,供应端国内开工负荷环比下降明显,煤制负荷仍维持低位,港口库存小幅回升,从平衡表来看8-9月乙二醇或仍在去库通道,当前供应端改善,短期或偏强,关注煤制装置重启进度,中长期仍然建议反弹抛空。

现货市场情况

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苹果

29日苹果合约延续偏强调整。1910合约收盘报9394元/吨,上涨71元,涨幅0.76%;2001合约收盘报8529元/吨,上涨25元,涨幅0.29%。今日总成交量较上一交易日减少5.74万手至17.7万手,持仓量较上一交易日减少840手至26.6万手。现货方面,嘎啦交易整体步入后期,开始收尾,目前各地上货量都已过高峰,持续减少。从交易行情看,各地受货源质量及数量影响,略有不同,但整体来看,稳弱行情仍是主流。早富士已大面积卸袋,下周开始少量上市。

新季苹果来看,山东除栖霞亭口镇较去年减产外,其余地区均较去年增产,与17年基本持平,烟台地区前期持续的高温干旱天气,栖霞寺口镇附近苹果出现了轻微灼伤、水裂纹、果锈等小瑕疵,一定程度上影响优果率,但总体来看量大,且陕西产区质量未出现大问题,延安地区较去年增产明显。河南商丘地区苹果产量较去年增加,但果实个头普遍不大。近期苹果行情来看,华中、华南部分市场冷库苹果销售价格出现下滑,其他市场价格稳定为主,总体余量不多,销量较少;早熟苹果行情来看,近期纸袋嘎啦开秤价格偏高,让市场对晚熟富士价格有较强的信心,但嘎啦高开后市场需求偏弱,低质量差货价格下滑明显,优果依然维持高价,临近中秋,终端需求转暖,走货速度较上周加快,近期期价或偏强震荡调整。

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盘面数据追踪

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期货市场价差监测

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    本文首发于微信公众号:海通期货。文章内容属作者个人观点,不代表和上海中岩投资立场。投资者据此操作,风险请自担。


 
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