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重磅!“黑马失蹄”,铁矿两日收大阴;能化“狂飙”,成本端还能给TA“加油”?

期货市场大部分品种保持上涨。豆油涨幅近2%,郑醇、橡胶涨逾1%,沪银、线材、沪铝、焦炭、沪铜、郑棉、沪金、焦煤、沪锡等收涨。IC、IF、IH再度大幅上行。纯碱跌逾1%,螺纹、沪铅、苹果、红枣、热卷、白糖等收跌,铁矿石下跌近3%。

重磅!“黑马失蹄”,铁矿两日收大阴;能化“狂飙”,成本端还能给TA“加油”?

因船货到港量大增,铁矿石期货连续两日大幅下跌。据我的钢铁网数据显示,上周澳大利亚和巴西船货到港量增至2215万吨,较之前一周大增46.2万吨。

26港到港量亦比上周增加,其中高品矿增幅较大,资源相对充足。钢厂逐渐开始补库,现货受到一定支撑。短期从其自身来看或偏强,但中期因供给端的恢复,仍将受到一定压力。

基本面来看,钢厂补库交易逻辑已经在盘面运行了一段时间,最新数据来看钢厂原料库存已经呈现小幅回升走势,因此短期铁矿走势驱动或取决于螺纹需求能否继续维持强势,目前来看螺纹需求受地产数据走弱影响将可能拖累铁矿价格,操作方面建议前多依托 10 日线跟踪止盈。

能化板块大部分品种呈现强势。原油方面,备受市场关注的中美贸易谈判近日取得新进展。援引新华社报道,中方关于中美第一阶段经贸协议的声明13日晚对外发布。声明说,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。随着双方达成第一阶段协议,美方已经承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税,并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度,推动加征关税的趋势从上升转向下降。但目前第一阶段协议文本正在履行审核程序,涉及协议具体内容和数据今后再发布。

中国是全球新兴经济体的代表,其经济发展与原油消费息息相关。与2019年类似,新兴经济体在2020年依旧是石油需求市场的主要驱动力。中国方面,政府已经出台多项经济刺激政策,对新的一年GDP增长预期为6.0%。

“我们对中国原油消费的增长维持中性乐观态度,预计将贡献30万桶/日的增量。中美贸易问题是扰动全球经济环境,因此,在双方关系和缓的消息传来后,油市情绪明显受到提振。结合近期基本面,我们认为油价的偏强走势在短期内将得以延续。TA与EG方面,来自成本端的支撑推动价格上行。”,东海研究所资深能化分析师李婉莹对和讯期货表示。

另外,对TA来说,近期有新装置推迟至1月开车,同时还有220万吨装置于12月10日附近停车,另外华南160万吨PX装置在12日附近停车。TA利润有所修复,目前现货加工费稳定在500-600元/吨。EG供应方面,几套小装置恢复供应,负荷上移,但受到到港污染货的影响,港口库存仍旧呈现下降态势。

总的来说,目前聚酯装置仍未大面积停工,叠加宏观利好推动。李婉莹认为短期内能化板块仍具备上行动力,但空间有限。在12月下旬到来后,伴随下游季节性停工,供大于求的矛盾将集中反映在盘面上。中长线投资者前期多单逢高止盈,可逐步布局远月空单,最近价格波动较大,投资者应理性把握持仓,防范风险。



 
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