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燃油高位回落;铁矿爆发,要来大行情?

1月8日,国内期市多数收涨,黑色集体走升铁矿涨逾2%。能化冲高回落,原油基本回吐日内涨幅,燃油仍涨逾4%,甲醇涨逾2.5%,乙二醇、纸浆涨近2%;黑色系上涨,热卷、螺纹、双焦涨逾1%;贵金属与有色走升,沪银、沪金、沪锌、沪铅、沪镍涨逾1%;农产品(000061,股吧)中,白糖涨逾1%,红枣跌逾1%。

消息快讯

1、据CME“美联储观察”,到3月降息25个基点的概率提高至15.8%,今日早间为4%。

2、农业农村部消息,猪肉供应紧张局面有效缓和,去年12月全国生猪出栏量环比大幅增长14.1%。全国能繁母猪存栏环比增长2.2%,连续3个月环比增长,比9月份增长了7%,显示全国生猪基础产能回升势头逐步稳固。12月份猪饲料产量环比增长2%,连续4个月增长;其中母猪饲料大幅增长10%,也说明了全国生猪基础产能在积极恢复。

3、墨西哥西北部索诺拉州检方7日发布公告说,该州当天发生一起客车与火车相撞事故,造成7人死亡、36人受伤。

4、据伊朗伊斯兰共和国新闻网络:波音737客机坠毁后,167名乘客及机组人员全部罹难。

5、韩国出现“不明原因肺炎”疑似病例。

焦点透视

2020年1月8日凌晨,数十枚导弹落入位于伊拉克阿萨德的美军基地,伊朗也开始实施自己的报复计划。从现有的地缘政治情况来看,出现大规模、持续性冲突的可能性依然比较小。即使如此,在短时间内,小规模,间断性的冲突很大概率会不停出现。从市场的角度来看,原油和相关的大宗商品会持续性受到预期情绪的干扰,中长期的基本面或许不能很好展开,短期情绪因子的影响会比较突出,整体环境会更适合短线交易型选手,基本面交易者建议小心对待。

“从股指的角度来看,目前股指方面最大的风险是短期涨的较多较快,虽然基本面上面没有很大问题,但是有利空消息出现可能会使得部分交易者的离场,结合春节前市场流动性容易抽离,叠加美股市场在这次反弹中也走得过高、过快,可以说是造成了‘过热’环境,抵抗回调的能力较差。因此,我们认为股指大概率会在短期陷入震荡,当然,长期我们看好股指的观点保持不变。”大地期货宏观研究员钱燚对和讯期货表示。

重点品种分析

燃油

全球经济在2019年所呈现的下行压力在2020年难以发生根本性的扭转,这将在一定程度拖累原油需求,继而抑制油价的上行空间。供应端方面,虽有OPEC及其盟友减产,但其进一步超额减产的空间已经所剩无几。3月初后,OPEC+是否能够再度延长减产则有待观察。减产幅度以及期限的松动都将减弱对油价的支撑力度。此外,非OPEC国家的原油产量增量也将从供应端对冲OPEC方面的减产努力。全球原油的供需平衡将更多有赖于供应端和需求端的平衡博弈,预计难以出现趋势性行情,但中东地缘局势依然可能为原油带来风险溢价。

燃料油方面,目前高低硫价差已长期维持在250-300美元/吨,折射低硫燃料油的供应能力还是相对紧缺。而业内对于燃料油诸多综合指标缺乏统一标准,低硫燃料油供应在量质上都面临着潜在的不足,且短期内难以得到妥善解决。这意味着作为性价比之选,高硫燃料油仍将有着一定的需求支撑。

铁矿石

钢联周度库存显示,螺纹周产量350.86万吨,增2.93万吨,社会库存增41.21万吨至356.16万吨,钢厂库存增6.7万吨至216.31万吨。社库大幅累积,冬储明显开启,表观需求继续走弱,季节性因素愈发明显。港口库存下降主要源于到港量减少。进入采暖季,球团及块矿需求维持较好的态势,粉矿需求持续偏弱,PB与金布巴库存大幅累积。澳洲飓风影响或不及预期,但市场开始担忧山火影响,策略建议轻仓空单谨慎持有。

棕榈

国际方面,马来西亚BMD毛棕榈油期货周三略有下跌。国际原油价格冲高回落,给市场带来压力,全球最大的棕榈油购买国--印度正式要求精炼油商及贸易商避免采购马来西亚棕榈油,因马来西亚棕榈油批评印度在克什米尔的行动以及其新的公民法。不过产量担忧限制跌幅。国内方面,市场跟随马棕油震荡回落。国内油脂进入累库阶段,市场更对需看外盘走势。低位多单可以继续持有,追高谨慎,快进快出为宜。


 
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