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黑色金属反弹,原油却翻了脸,期指还有机会?

新增涉房贷款规模受限?黑色金属反弹,原油却“翻了脸”;成交量新低,期指还有机会?

9月28日消息,国内商品期货多数收涨。有色金属涨幅较大,沪铝午后再度上行涨逾2%,沪铜、沪铅、沪锡涨逾1%;农产品(000061,股吧)涨跌互现,玉米涨逾1%,油脂午后涨幅收窄,苹果领跌商品,大跌逾3%,白糖跌逾1%;黑色系午后走强,动力煤保持强势涨逾1%,焦煤、铁矿涨近1%;能化板块走势分化,橡胶、玻璃、PVC涨近1%,原油、尿素、郑醇、纯碱跌逾1%。

消息快讯

1、俄罗斯能源部长诺瓦克:全球油市已经稳定,正在恢复平衡。

2、三位银行业人士向《21世纪经济报道》记者表示,有大行收到通知,监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。一位大行人士表示,监管年初就有要求,本年度新增涉房贷款不能超过全部新增贷款的一定比例,这一比例或为30%左右,但未见到发文。

3、伦敦金属交易所(LME):铜库存增加29500吨,铝库存减少4150吨,锌库存减少2175吨,镍库存减少1002吨,锡库存增加75吨,铅库存增加1300吨。

4、上海国际能源交易中心:将于10月12日起发布原油期货日中交易参考价,实施合约为最近月份合约和最近月份后第一月合约。

重点品种分析

螺纹钢

螺纹钢周度表观消费395.72万吨,环比增加2%,同比下降1.27%;热卷表观消费333.22万吨,环比上升1.1%。陕晋川甘达成减产协议,唐山限产升级,供给端扰动增加:9月23日陕晋川甘8家钢企达成联合减产协议,具体减产比例和实施日期不详,局部地区部分钢厂减产,而其他钢厂为增加市场份额可能采取增产措施,呈现囚徒困境的局面,预计整体供给端影响有限。

唐山地区22日起进一步加严大气管控措施,唐山地区高炉产能利用率小幅下降,今年政策取向为逆周期调节,弥补疫情对经济造成的损失,所以需关注各地环保政策实际执行情况。高炉产能利用率持续下降,短流程小幅回升:高炉产能利用率持续下降至93.69%,下降0.56%;短流程产能利用率58.5%,周环比上涨2.6%。

五大钢材品种产量整体略下降。螺纹持续4周去库,热卷持续4周累库:螺纹钢总库存环比减少1.56%,同比增加72.76%。热卷总库存环比增加0.58%,同比增加21.31%。钢厂亏损,基差较大,估值较低:螺纹钢高炉即期利润亏损20元/吨,热卷钢厂利润40元/吨,独立电弧炉钢厂亏损125元/吨,螺纹钢盘面利润74元/吨。螺纹钢2101合约基差272元/吨,热卷2101合约基差180元/吨。后市观点:建材消费持续回升但仍低于去年同期,不及预期。陕晋川甘达成减产协议,唐山限产升级,供给端扰动增加,但需关注具体执行情况。螺纹库存持续4周下降但降幅较小。钢厂亏损,基差较大,整体估值较低。

原油

美国财长姆努钦据悉计划与国会重启刺激措施谈判,众议院民主党已开始起草一份规模2.4万亿美元的方案,该金额仍远高于参议院共和党人愿意接受的水平。受新一轮刺激预期影响美股反弹带动油价企稳。不过参议院拨款委员会主席表示国会最终通过刺激法案的几率“渺茫”,叠加美国大选临近,美联储可能保持观察者姿态,新刺激法案面临较多不确定性。对原油而言,欧洲疫情扩大,英国启动新防疫措施表明其他国家也存在升级防疫的可能,需求端二次坍塌风险加剧。总体而言当前虽然市场尚在去库过程中,不过宏观、需求端潜在利空较大,建议短期暂时观望回避风险。

股指

金融期权方面,50ETF期权成交活跃度小幅下降,上周日均成交量为165.56万张,较前周减少10.32%,其中认购期权成交量要高于认沽期权,认沽-认购成交比为0.83,相对前周变化不大,现处于历史中等水平。上周认沽-认购持仓比为0.74,较前周明显回落,该指标处于历史中等水平。综合50ETF期权的成交及持仓信息来看,目前投资者情绪较为乐观。

沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交175.40万张,成交额14.66亿元;沪深300股指期权日均成交6.68万张,成交额5.77亿元;嘉实300(160706)ETF期权日均成交23.89万张,成交额1.89亿元,成交活跃度总体均有一定下降。综合沪深300期权的成交及持仓信息来看,目前投资者情绪同样较为乐观。

波动率方面,目前50ETF期权波动率指数为24.19,沪深300期权波动率指数分别为24.18、24.08和23.98,相对前周均是小幅反弹,现处于历史中等偏高水平;目前50ETF期权偏度指数为98.46,沪深300期权偏度指数分别为96.30、95.43和98.99,总体上是有所下降,处于历史较低水平。总体而言,投资者对后市的波动预期有所提升,尾部风险预期继续下降。

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